南华瑞享纯债A
(020701)公募债券型
1.0212
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0413
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：姜杰特 沈致远 田逸乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 95.69% | 95.70% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 32.05 | 31.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.03 | 99.92% | 99.93% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.30 | 30.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.28 | 99.92% | 99.92% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |