同泰恒盛债券D
(020709)公募债券型
1.1440
-0.25%-0.0029
单位净值 [2026-03-06]
1.2550
累计净值 [2026-03-06]
1.1411
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：-1.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.27%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-10-11 |
| 2 | 0.06 | 2024-09-27 |