同泰恒盛债券D
(020709)公募债券型
1.1504
0.34%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.2614
累计净值 [2026-04-22]
1.1543
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-10-11 |
| 2 | 0.06 | 2024-09-27 |