同泰恒盛债券D
(020709)公募债券型
1.1411
-0.25%-0.0029
单位净值 [2026-03-09]
1.2521
累计净值 [2026-03-09]
1.1382
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：-1.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.52%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 同泰恒盛债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 同泰恒盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-29 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-08 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-10 | 同泰恒盛债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-10 | 同泰恒盛债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-09-26 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-26 | 同泰恒盛债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-26 | 同泰恒盛债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-31 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |