同泰恒盛债券D
(020709)公募债券型
1.1504
0.34%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.2614
累计净值 [2026-04-22]
1.1543
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.10 | 9.03% | 9.89% | 0.84 | 82.22% | 81.45% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.01 | 0.99% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.03 | 5.00% | 4.95% | 0.44 | 83.93% | 84.10% | 0.01 | 2.64% | 2.61% | 0.00 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 2.35% | 2.35% | 0.64 | 29.71% | 29.67% | 0.85 | 39.60% | 39.56% | 0.60 | 27.87% | 27.95% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 92.66% | 92.68% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |