同泰恒兴纯债D
(020711)公募债券型
1.0252
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.0689
累计净值 [2026-03-12]
1.0255
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
行业配置情况
选择年份：