同泰恒兴纯债D
(020711)公募债券型
1.0248
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0685
累计净值 [2026-03-09]
1.0238
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.55%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-27 |