同泰恒兴纯债D
(020711)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.82%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：马毅,赵勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0338 | 1.0775 | -0.02% |
| 2026-07-08 | 1.0340 | 1.0777 | +0.02% |
| 2026-07-07 | 1.0338 | 1.0775 | -0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0339 | 1.0776 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.0335 | 1.0772 | -0.02% |
| 2026-07-02 | 1.0337 | 1.0774 | +0.02% |
| 2026-07-01 | 1.0335 | 1.0772 | -0.09% |
| 2026-06-30 | 1.0344 | 1.0781 | -0.06% |
| 2026-06-29 | 1.0350 | 1.0787 | +0.09% |
| 2026-06-26 | 1.0341 | 1.0778 | +0.02% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰恒兴纯债D | 0.01% | 0.08% | 0.65% | 1.55% | 0.73% | 1.37% |
| 同类型排名 | 6056/7954 | 5112/7954 | 3194/7954 | 2549/7954 | 5941/7954 | 3672/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
马毅 上任时间：2024-02-22
马毅先生:硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。自2014年3月起担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2015年4月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵勇 上任时间：2026-04-15
赵勇先生:中国国籍,硕士。曾任职于浙商证券、长信基金、厦门银行、瑞达期货、厦门国际银行,从事量化研究、交易及投资主管等职务。2025年12月加入同泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理兼基金经理。2026年4月15日担任同泰同欣混合型证券投资基金、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金、同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金、同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年6月11日起任同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基 展开∨ 收起∧