华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A
(020712)公募QDII
1.2847
0.13%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.2847
累计净值 [2026-04-22]
1.2864
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.38%
- 最近一季：8.44%
- 最近半年：11.62%
- 今年以来：13.66%
- 最近一年：42.54%
- 最近两年：39.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.47%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2847 | 1.2847 | +0.13% |
| 2026-04-21 | 1.2830 | 1.2830 | +0.85% |
| 2026-04-20 | 1.2722 | 1.2722 | +0.35% |
| 2026-04-17 | 1.2678 | 1.2678 | -1.62% |
| 2026-04-16 | 1.2887 | 1.2887 | +2.38% |
| 2026-04-15 | 1.2587 | 1.2587 | +0.73% |
| 2026-04-14 | 1.2496 | 1.2496 | +2.33% |
| 2026-04-13 | 1.2211 | 1.2211 | -0.81% |
| 2026-04-10 | 1.2311 | 1.2311 | +1.34% |
| 2026-04-09 | 1.2148 | 1.2148 | -0.89% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2.07% | 10.38% | 8.44% | 11.62% | 42.54% | 13.66% |
| 同类型排名 | 89/686 | 25/686 | 13/686 | 10/686 | 22/686 | 13/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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倪斌 上任时间：2024-02-07
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧