华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)公募股票型指数型
+添加自选
0.9256 1.41%+0.0131
单位净值 [2024-05-31]
0.9256
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：-7.99%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.44%
  • 成立日期：2024-02-07
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2024-03-15 25交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2024-02-22 于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2024-02-22 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2024-02-08 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同生效公告
2024-02-02 开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII）A）基金产品资料概要
2024-02-02 华安基金管理有限公司华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同
2024-02-02 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议
2024-02-02 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书
2024-02-02 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金份额发售公告
2024-02-02 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告