华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.1974 0.92%+0.0109
单位净值 [2026-03-11]
1.1974
累计净值 [2026-03-11]
1.2084 0.92%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.81%
  • 最近一季：5.35%
  • 最近半年：11.77%
  • 今年以来：5.94%
  • 最近一年：29.72%
  • 最近两年：20.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.74%
  • 成立日期：2024-02-07
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-30 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-07-21 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-02 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-06-04 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-04-22 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年年度报告
2025-01-22 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告
2025-01-13 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购及定期定额投资的公告
2024-12-27 25交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2024-12-25 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2024-12-17 5交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（华安三菱日联日经225ETF发起式联接A）基金产品资料概要更新
2024-12-17 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告