华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.1539 -5.22%-0.0636
单位净值 [2026-03-09]
1.1539
累计净值 [2026-03-09]
1.0937 -5.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.00%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：9.69%
  • 今年以来：2.09%
  • 最近一年：25.99%
  • 最近两年：14.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.39%
  • 成立日期：2024-02-07
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动