华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)公募QDIIETF联接指数型
1.1539 -5.22%-0.0636
单位净值 [2026-03-09]
1.1539
累计净值 [2026-03-09]
1.0937 -5.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-7.00%
  • 最近一季:0.54%
  • 最近半年:9.69%
  • 今年以来:2.09%
  • 最近一年:25.99%
  • 最近两年:14.16%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:15.39%
  • 成立日期:2024-02-07
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.93亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.08亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据