华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.1865 2.83%+0.0326
单位净值 [2026-03-10]
1.1865
累计净值 [2026-03-10]
1.2201 2.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.74%
  • 最近一季：4.13%
  • 最近半年：12.03%
  • 今年以来：4.97%
  • 最近一年：28.55%
  • 最近两年：17.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.65%
  • 成立日期：2024-02-07
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据