华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
(020730)公募股票型指数型ETF联接
1.2635
0.62%+0.0078
单位净值 [2024-12-06]
1.2635
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：5.40%
- 最近一季：72.87%
- 最近半年：52.91%
- 今年以来：26.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.35%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.2635 | 1.2635 | 0.62% |
| 2024-12-05 | 1.2557 | 1.2557 | 2.83% |
| 2024-12-04 | 1.2212 | 1.2212 | -1.61% |
| 2024-12-03 | 1.2412 | 1.2412 | -0.06% |
| 2024-12-02 | 1.2420 | 1.2420 | 0.81% |
| 2024-11-29 | 1.2320 | 1.2320 | 3.75% |
| 2024-11-28 | 1.1875 | 1.1875 | -1.29% |
| 2024-11-27 | 1.2030 | 1.2030 | 3.67% |
| 2024-11-26 | 1.1604 | 1.1604 | -2.41% |
| 2024-11-25 | 1.1890 | 1.1890 | 0.08% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | -2.54% | 13.80% | 63.05% | 40.14% | 0.00% | 22.22% |
| 同类型排名 | 669/3378 | 199/3378 | 41/3378 | 98/3378 | 2134/3378 | 443/3378 |
| 上证指数 | -3.52% | 4.03% | 15.76% | 6.76% | 8.39% | 11.96% |
| 深成指 | 211.36% | 235.71% | 273.57% | 244.53% | 249.81% | 12.85% |
| 沪深300 | 14.96% | 23.95% | 37.93% | 27.21% | 29.16% | 15.67% |
| 股票型 | -3.46% | 4.92% | 20.62% | 9.10% | 4.28% | 10.58% |
| 混合型 | -2.94% | 2.50% | 13.34% | 3.74% | 0.80% | 4.37% |
| 债券型 | -0.05% | 0.43% | 1.04% | 1.23% | 2.93% | 3.04% |
| FOF | -4.70% | 4.87% | 20.11% | 8.76% | -1.20% | 5.96% |
| QDII | -5.46% | -2.06% | 17.42% | 4.40% | 2.65% | 11.26% |
| 另类投资 | -1.57% | -1.47% | -0.00% | -1.01% | 4.99% | 5.19% |
| ETF | -3.64% | 5.39% | 23.65% | 12.51% | 6.31% | 13.14% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 1.94% | 1.94% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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苏卿云 上任时间：2024-03-12
苏卿云先生:厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月至2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2017年6月至2018年11月,同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华安中证全指软件开发ETF发起式联接C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-15 | 有限公司关于华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-13 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2024-02-23 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2024-02-23 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华安中证全指软件开发ETF发起式联接C）基金产品资料概要 |
| 2024-02-23 | 华安基金管理有限公司华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2024-02-23 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2024-02-23 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |
| 2024-02-23 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |