华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
(020730)公募股票型ETF联接指数型
1.3341
-0.91%-0.0121
单位净值 [2025-09-19]
1.3341
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：18.09%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：19.17%
- 最近一年：77.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.41%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 94.16% | 0.00 | 5076.93 | 0.00 (-1.12%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 93.04% | 0.00 | 1102.38 | 0.00 (0.01%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 93.05% | 0.00 | 830.91 | 0.00 (新增) | |