华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
(020730)公募股票型ETF联接指数型
1.1838
1.36%+0.0159
单位净值 [2026-04-22]
1.1838
累计净值 [2026-04-22]
1.1999
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-15.28%
- 最近半年：-6.76%
- 今年以来：-6.17%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：38.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.38%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.86% | 7.88% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.47% | 7.28% | 0.01 | 0.96% | 0.94% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 7.36% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |