华泰保兴安悦债券C
(020741)公募债券型
1.1389
0.32%+0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.2198
累计净值 [2026-06-12]
1.1425
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：-2.62%
- 最近两年：11.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.24%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：140.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1389 | 1.2198 | +0.32% |
| 2026-06-11 | 1.1353 | 1.2162 | -0.15% |
| 2026-06-10 | 1.1370 | 1.2179 | -0.21% |
| 2026-06-09 | 1.1394 | 1.2203 | -0.26% |
| 2026-06-08 | 1.1424 | 1.2233 | -0.17% |
| 2026-06-05 | 1.1443 | 1.2252 | -0.28% |
| 2026-06-04 | 1.1475 | 1.2284 | +0.31% |
| 2026-06-03 | 1.1440 | 1.2249 | -0.24% |
| 2026-06-02 | 1.1468 | 1.2277 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1469 | 1.2278 | +0.28% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安悦债券C | -0.47% | 0.81% | 3.10% | 2.91% | -2.62% | 3.40% |
| 同类型排名 | 7201/7919 | 97/7919 | 151/7919 | 584/7919 | 6930/7919 | 335/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |