华泰保兴安悦债券C
(020741)公募债券型
1.1427
0.32%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.2236
累计净值 [2026-04-22]
1.1464
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：-1.84%
- 最近两年：10.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.62%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：172.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据