华泰保兴安悦债券C

(020741)公募债券型
+添加自选
1.1389 0.32%+0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.2198
累计净值 [2026-06-12]
1.1425 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.81%
  • 最近一季：3.10%
  • 最近半年：2.91%
  • 今年以来：3.40%
  • 最近一年：-2.62%
  • 最近两年：11.60%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.24%
  • 成立日期：2024-02-07
  • 基金经理：陈祺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：65.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：140.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002025-02-27
20.002025-01-23
30.002024-12-26
40.002024-11-28
50.002024-10-25
60.002024-09-26
70.002024-08-29
80.002024-07-30
90.002024-06-27
100.002024-06-05
110.002024-04-26
120.042024-03-26