华泰保兴安悦债券C
(020741)公募债券型
1.1166
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1975
累计净值 [2026-03-06]
1.1162
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：-2.46%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：-2.67%
- 最近两年：1.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：172.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-02-27 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-23 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.00 | 2024-11-28 |
| 5 | 0.00 | 2024-10-25 |
| 6 | 0.00 | 2024-09-26 |
| 7 | 0.00 | 2024-08-29 |
| 8 | 0.00 | 2024-07-30 |
| 9 | 0.00 | 2024-06-27 |
| 10 | 0.00 | 2024-06-05 |
| 11 | 0.00 | 2024-04-26 |
| 12 | 0.04 | 2024-03-26 |