华泰保兴安悦债券C
(020741)公募债券型
1.1389
0.32%+0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.2198
累计净值 [2026-06-12]
1.1425
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：-2.62%
- 最近两年：11.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.24%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：140.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细