嘉实中证A100ETF发起联接A
(020766)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
1.3508
0.39%+0.0052
单位净值 [2026-10-09]
1.3508
累计净值 [2026-10-09]
1.3512
+0.42%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-5.27%
- 最近一季：-10.35%
- 最近半年：-3.95%
- 今年以来：-4.54%
- 最近一年：-6.08%
- 最近两年：13.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.08%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3508 | 1.3508 | +0.39% |
| 2026-10-08 | 1.3456 | 1.3456 | -1.05% |
| 2026-09-30 | 1.3599 | 1.3599 | +0.26% |
| 2026-09-29 | 1.3564 | 1.3564 | -0.01% |
| 2026-09-28 | 1.3565 | 1.3565 | -2.02% |
| 2026-09-24 | 1.3844 | 1.3844 | -1.73% |
| 2026-09-23 | 1.4087 | 1.4087 | -0.59% |
| 2026-09-22 | 1.4171 | 1.4171 | +0.21% |
| 2026-09-21 | 1.4142 | 1.4142 | +0.69% |
| 2026-09-18 | 1.4045 | 1.4045 | +1.04% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.20%
跟踪标的：中证A100指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | -0.67% | -5.27% | -10.35% | -3.95% | -6.08% | -4.54% |
| 同类型排名 | 2314/6898 | 3225/6898 | 3154/6898 | 2914/6898 | 3274/6898 | 3371/6898 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
