嘉实中证A100ETF发起联接A

(020766)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.4234 0.35%+0.0049
单位净值 [2025-12-30]
1.4234
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：2.61%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：20.64%
  • 今年以来：42.34%
  • 最近一年：20.25%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金经理：李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实中证A100ETF发起联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.50% 0.02 8.04 11.49% 0.00 (0.00%)
2 300308 中际旭创 0.25% 0.01 4.04 5.77% 0.01 (100.00%)
3 002594 比亚迪 0.20% 0.03 3.28 4.68% 0.02 (200.00%)
4 601318 中国平安 0.17% 0.05 2.76 3.94% -0.01 (-16.67%)
5 601899 紫金矿业 0.15% 0.08 2.36 3.36% -0.01 (-11.11%)
6 600036 招商银行 0.15% 0.06 2.42 3.46% -0.01 (-14.29%)
7 300760 迈瑞医疗 0.15% 0.01 2.46 3.51% 0.00 (0.00%)
8 000333 美的集团 0.14% 0.03 2.18 3.11% 0.00 (0.00%)
9 002475 立讯精密 0.12% 0.03 1.94 2.77% 0.03 (100.00%)
10 300896 爱美客 0.11% 0.01 1.82 2.59% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.38% 0.02 5.04 8.35% 0.00 (新增)
2 601318 中国平安 0.25% 0.06 3.33 5.51% 0.00 (新增)
3 002594 比亚迪 0.25% 0.01 3.32 5.49% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 0.24% 0.07 3.22 5.32% 0.00 (新增)
5 300760 迈瑞医疗 0.17% 0.01 2.25 3.72% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 0.16% 0.09 2.10 3.48% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 0.16% 0.03 2.17 3.58% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 0.13% 0.09 1.75 2.90% 0.00 (新增)
9 600900 长江电力 0.13% 0.06 1.81 2.99% 0.00 (新增)
10 300896 爱美客 0.13% 0.01 1.75 2.89% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.60% 0.03 7.59 13.98% 0.00 (0.00%)
2 000333 美的集团 0.37% 0.06 4.71 8.68% 0.00 (0.00%)
3 002594 比亚迪 0.30% 0.01 3.75 6.91% 0.00 (0.00%)
4 000651 格力电器 0.22% 0.06 2.73 5.03% 0.00 (0.00%)
5 300760 迈瑞医疗 0.19% 0.01 2.34 4.31% 0.00 (0.00%)
6 002475 立讯精密 0.19% 0.06 2.45 4.52% 0.00 (0.00%)
7 000725 京东方A 0.18% 0.54 2.24 4.13% 0.00 (0.00%)
8 300896 爱美客 0.14% 0.01 1.79 3.31% 0.00 (0.00%)
9 002415 海康威视 0.12% 0.05 1.53 2.83% 0.00 (0.00%)
10 300274 阳光电源 0.11% 0.02 1.39 2.56% 0.02 (100.00%)
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