嘉实中证A100ETF发起联接A
(020766)公募股票型ETF联接指数型
1.4761
0.43%+0.0063
单位净值 [2026-04-22]
1.4761
累计净值 [2026-04-22]
1.4824
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：5.85%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：29.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.61%
- 成立日期：2024-08-26
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 4.29% | 4.28% | 0.00 | 1.25% | 1.25% | 0.01 | 4.15% | 4.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 4.50% | 4.50% | 0.00 | 0.75% | 0.75% | 0.01 | 4.56% | 4.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 4.40% | 4.39% | 0.00 | 0.82% | 0.82% | 0.01 | 4.59% | 4.58% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |