万家信用恒利债券D
(020798)公募债券型
1.2184
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2184
累计净值 [2026-04-22]
1.2186
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.24%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||