万家信用恒利债券D

(020798)公募债券型
+添加自选
1.2128 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2128
累计净值 [2026-03-06]
1.2129 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：2.72%
  • 最近两年：5.70%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.76%
  • 成立日期：2024-02-23
  • 基金经理：苏谋东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据