万家信用恒利债券D
(020798)公募债券型
1.1948
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1948
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.48%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.99 | 32.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.93 | 99.80% | 99.84% | 0.06 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 49.30 | 38.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.60 | 98.16% | 98.58% | 0.19 | 0.49% | 0.38% | 0.51 | 1.35% | 1.04% |
| 2024-06-30 | 44.77 | 38.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.69 | 99.77% | 99.80% | 0.06 | 0.16% | 0.14% | 0.03 | 0.07% | 0.06% |