易方达红利混合A
(020801)公募混合型
1.2073
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2823
累计净值 [2026-04-22]
1.2075
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：16.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.07%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3422.25 | 23.56% | 33.49% |
| 金融业 | 2622.79 | 18.06% | 25.67% |
| 采矿业 | 1512.25 | 10.41% | 14.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1064.68 | 7.33% | 10.42% |
| 租赁和商务服务业 | 322.00 | 2.22% | 3.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 296.64 | 2.04% | 2.90% |
| 批发和零售业 | 224.25 | 1.54% | 2.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214.31 | 1.48% | 2.10% |
| 建筑业 | 152.93 | 1.05% | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.74 | 1.02% | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.55 | 0.83% | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.79 | 0.67% | 0.96% |
| 房地产业 | 20.02 | 0.14% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2156.92 | 25.32% | 36.85% |
| 金融业 | 1488.13 | 17.47% | 25.42% |
| 采矿业 | 794.71 | 9.33% | 13.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542.68 | 6.37% | 9.27% |
| 租赁和商务服务业 | 262.86 | 3.09% | 4.49% |
| 建筑业 | 156.80 | 1.84% | 2.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 142.68 | 1.67% | 2.44% |
| 批发和零售业 | 121.45 | 1.43% | 2.07% |
| 房地产业 | 74.02 | 0.87% | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.59 | 0.75% | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.42 | 0.30% | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.51 | 0.29% | 0.42% |