易方达红利混合A
(020801)公募混合型
1.2213
0.71%+0.0087
单位净值 [2025-09-19]
1.2763
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.78%
- 最近一季：13.27%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：16.64%
- 最近一年：31.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.43%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.46 | 1.45 | 1.34 | 91.53% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.79% | 7.73% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 92.37% | 92.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.03% | 6.96% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 90.28% | 90.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.07% | 8.97% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |