国投瑞银和嘉债券A
(020805)公募债券型
1.0695
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0695
累计净值 [2026-03-06]
1.0698
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||