国投瑞银和嘉债券A
(020805)公募债券型
1.0564
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0564
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 10.78% | 14.09% | 0.14 | 80.80% | 77.81% | 0.00 | 1.89% | 1.82% | 0.01 | 6.53% | 6.28% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.04 | 8.35% | 8.07% | 0.42 | 84.13% | 84.66% | 0.02 | 4.32% | 4.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.55 | 0.04 | 6.93% | 6.41% | 0.40 | 71.53% | 66.17% | 0.01 | 0.95% | 0.88% | 0.16 | 20.59% | 26.54% |
| 2024-06-30 | 3.11 | 2.94 | 0.08 | 2.77% | 2.62% | 3.00 | 96.10% | 96.32% | 0.02 | 0.56% | 0.53% | 0.02 | 0.57% | 0.53% |