国投瑞银和嘉债券A
(020805)公募债券型
1.0683
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.0683
累计净值 [2026-03-09]
1.0671
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.83%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|