鑫元佳享120天持有债券A
(020813)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：黄轩,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元佳享120天持有债券A | 0.07% | 0.22% | 0.53% | 1.81% | 3.18% | 2.17% |
| 同类型排名 | 1097/7336 | 1196/7336 | 1760/7336 | 1538/7336 | 1698/7336 | 1406/7336 |
| 债券型 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 1.56% | 3.55% | 15.12% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.51% |
| 股票型 | 0.18% | 7.02% | 22.02% | 15.57% | 41.74% | 24.54% |
| 混合型 | 0.46% | 6.16% | 20.57% | 16.32% | 42.62% | 24.43% |
| FOF | -0.45% | 5.00% | 17.16% | 12.37% | 33.18% | 18.85% |
| QDII | 1.90% | 6.87% | 19.18% | 13.41% | 52.07% | 37.72% |
| 另类投资 | -0.61% | 4.72% | 4.19% | 10.94% | 24.24% | 23.83% |
| ETF | 0.21% | 7.84% | 22.97% | 15.73% | 45.69% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 1.36% | 0.89% |
黄轩 上任时间：2024-07-23
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司 展开∨ 收起∧
刘丽娟 上任时间：2024-07-23
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧