鑫元佳享120天持有债券A
(020813)公募债券型
1.0337
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0337
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：刘丽娟 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 93.64% | 93.64% | 0.08 | 2.04% | 2.04% | 0.09 | 2.12% | 2.12% |
| 2024-12-31 | 1.95 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 71.25% | 76.32% | 0.02 | 1.27% | 1.05% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |