鑫元佳享120天持有债券A
(020813)公募债券型
1.0513
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0513
累计净值 [2026-04-22]
1.0518
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：黄轩,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 93.64% | 93.64% | 0.08 | 2.04% | 2.04% | 0.09 | 2.12% | 2.12% |
| 2024-12-31 | 1.95 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 71.25% | 76.32% | 0.02 | 1.27% | 1.05% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |