华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A
(020859)公募FOF
1.0844
0.31%+0.0034
单位净值 [2025-09-17]
1.0844
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：9.48%
- 最近一年：13.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.37 | 1.49% | 61.27% |
| 金融业 | 9.72 | 0.94% | 38.73% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.59 | 3.03% | 41.85% |
| 采矿业 | 28.79 | 2.85% | 39.39% |
| 金融业 | 13.71 | 1.36% | 18.76% |