华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A
(020859)公募FOF
1.1093
-0.36%-0.0040
单位净值 [2026-03-04]
1.1093
累计净值 [2026-03-04]
1.1053
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：10.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.93%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.37 | 1.49% | 61.27% |
| 金融业 | 9.72 | 0.94% | 38.73% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.59 | 3.03% | 41.85% |
| 采矿业 | 28.79 | 2.85% | 39.39% |
| 金融业 | 13.71 | 1.36% | 18.76% |