华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A
(020859)公募FOF
1.0844
0.31%+0.0034
单位净值 [2025-09-17]
1.0844
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：9.48%
- 最近一年：13.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.65% | 1.62% | 0.01 | 4.41% | 4.33% | 0.01 | 6.36% | 6.25% | 0.00 | 3.87% | 3.81% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.42% | 2.40% | 0.01 | 5.85% | 5.79% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.01 | 10.23% | 11.12% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.03% | 3.01% | 0.01 | 5.44% | 6.06% | 0.00 | 0.71% | 0.70% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.43% | 13.88% | 0.00 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 3.03% | 3.01% |