华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A
(020859)公募FOF
1.0844
0.31%+0.0034
单位净值 [2025-09-17]
1.0844
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：9.48%
- 最近一年：13.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 16.19% | 151.95 | 162.39 | -0.71 (-0.87%) | |
| 2 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 13.23% | 0.94 | 132.74 | 新增 | |
| 3 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 7.40% | 0.70 | 74.18 | 新增 | |
| 4 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 5.80% | 48.01 | 58.23 | 0.00 (-0.36%) | |
| 5 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 5.16% | 0.45 | 51.76 | 新增 | |
| 6 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 4.45% | 0.38 | 44.65 | 新增 | |
| 7 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 3.78% | 0.28 | 37.96 | 新增 | |
| 8 | 400030 | 东方添益债券 | 3.14% | 22.95 | 31.53 | 新增 | |
| 9 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 2.97% | 29.61 | 29.82 | 新增 | |
| 10 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2.53% | 21.98 | 25.42 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 15.32% | 151.24 | 158.50 | 6.97 (1.84%) | |
| 2 | 008341 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 6.06% | 59.79 | 62.66 | 30.00 (3.36%) | |
| 3 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 5.44% | 48.01 | 56.27 | 0.00 (0.55%) | |
| 4 | 159915 | 易方达创业板ETF | 5.21% | 24.16 | 53.93 | -23.86 (-5.16%) | |
| 5 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 4.75% | 20.72 | 49.13 | -20.58 (-4.72%) | |
| 6 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4.42% | 46.90 | 45.77 | 新增 | |
| 7 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3.98% | 6.63 | 41.22 | -5.83 (-3.56%) | |
| 8 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 3.88% | 35.22 | 40.12 | 新增 | |
| 9 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 3.77% | 35.31 | 38.98 | 0.00 (0.26%) | |
| 10 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.31% | 8.10 | 34.29 | -1.60 (-1.04%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 17.16% | 158.22 | 171.22 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 008341 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 9.42% | 89.79 | 94.04 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 7.23% | 0.69 | 72.19 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 5.99% | 48.01 | 59.78 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 5.08% | 46.64 | 50.73 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 4.03% | 35.31 | 40.24 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.83% | 11.93 | 38.19 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 400030 | 东方添益债券 | 3.06% | 22.73 | 30.53 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 3.02% | 0.22 | 30.12 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2.52% | 0.23 | 25.16 | 0.00 (新增) | |