东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A
(020913)公募债券型
1.0754
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.0754
累计净值 [2026-04-22]
1.0772
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||