东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A
(020913)公募债券型
1.0544
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0544
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.44%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.98 | 4.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.87 | 97.61% | 98.28% | 0.10 | 2.39% | 1.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.81 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 97.59% | 97.89% | 0.03 | 0.58% | 0.51% | 0.09 | 1.83% | 1.60% |