东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A

(020913)公募债券型
+添加自选
1.0716 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-10]
1.0716
累计净值 [2026-03-10]
1.0724 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：2.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.16%
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金经理：司马义买买提
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东兴基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据