国投瑞银新活力混合D

(020929)公募混合型
+添加自选
1.0408 0.93%+0.0101
单位净值 [2026-04-22]
1.0950
累计净值 [2026-04-22]
1.0505 0.93%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.01%
  • 最近一季：1.96%
  • 最近半年：4.70%
  • 今年以来：5.65%
  • 最近一年：4.86%
  • 最近两年：8.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.75%
  • 成立日期：2024-03-11
  • 基金经理：李达夫,张清宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 860.86 17.32% 59.71%
采矿业 302.99 6.09% 21.02%
交通运输、仓储和邮政业 88.63 1.78% 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.53 1.62% 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.74 1.06% 3.66%
金融业 39.19 0.79% 2.72%
建筑业 8.57 0.17% 0.59%
批发和零售业 8.19 0.16% 0.57%