国投瑞银新活力混合D
(020929)公募混合型
1.0408
0.93%+0.0101
单位净值 [2026-04-22]
1.0950
累计净值 [2026-04-22]
1.0505
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：李达夫,张清宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-10 |