国投瑞银新活力混合D
(020929)公募混合型
1.0408
0.93%+0.0101
单位净值 [2026-04-22]
1.0950
累计净值 [2026-04-22]
1.0505
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：李达夫,张清宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.50 | 0.14 | 29.00% | 20.64% | 0.51 | 61.55% | 72.63% | 0.05 | 9.32% | 6.64% | 0.00 | 0.13% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 5.19 | 4.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.09 | 97.74% | 98.00% | 0.10 | 2.25% | 1.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 17.28 | 10.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.22 | 99.43% | 99.64% | 0.06 | 0.53% | 0.33% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |