方正富邦瑞福6个月持有期债券C
(020961)公募债券型
1.0434
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0434
累计净值 [2026-03-09]
1.0434
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.34%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||