方正富邦瑞福6个月持有期债券C
(020961)公募债券型
1.0435
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.0435
累计净值 [2026-03-11]
1.0436
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.35%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||