方正富邦瑞福6个月持有期债券C
(020961)公募债券型
1.0609
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单位净值 [2026-07-09]
1.0609
累计净值 [2026-07-09]
1.0609
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细