鑫元鸿利C
(020974)公募债券型
1.1572
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1572
累计净值 [2026-06-05]
1.1567
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1572 | 1.1572 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1577 | 1.1577 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1575 | 1.1575 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1577 | 1.1577 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1577 | 1.1577 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.1569 | 1.1569 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1566 | 1.1566 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.1559 | 1.1559 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1554 | 1.1554 | +0.04% |
| 2026-05-22 | 1.1549 | 1.1549 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利C | --- | 0.40% | 0.88% | 1.53% | 2.08% | 1.36% |
| 同类型排名 | 1076/7919 | 1024/7919 | 1237/7919 | 1680/7919 | 1457/7919 | 1712/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹建华 上任时间：2024-08-13
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧