鑫元鸿利C
(020974)公募债券型
1.1461
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1461
累计净值 [2026-03-09]
1.1450
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||