鑫元鸿利C
(020974)公募债券型
1.1359
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1359
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.59%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.95 | 29.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.84 | 99.63% | 99.64% | 0.09 | 0.32% | 0.31% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 40.36 | 35.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.20 | 99.54% | 99.59% | 0.14 | 0.40% | 0.35% | 0.02 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 38.41 | 36.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.02 | 85.29% | 85.96% | 0.09 | 0.23% | 0.22% | 0.09 | 0.24% | 0.24% |