鑫元鸿利C
(020974)公募债券型
1.1472
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1472
累计净值 [2026-03-06]
1.1473
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||