鑫元鸿利C
(020974)公募债券型
1.1552
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1552
累计净值 [2026-06-12]
1.1555
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.15%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||