南方纳斯达克100指数发起(QDII)I

(021000)公募QDII
+添加自选
2.2826 -0.39%-0.0090
单位净值 [2026-06-24]
2.2826
累计净值 [2026-06-24]
2.2737 -0.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.22%
  • 最近一季：19.18%
  • 最近半年：9.44%
  • 今年以来：11.41%
  • 最近一年：22.92%
  • 最近两年：38.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：46.81%
  • 成立日期：2024-03-19
  • 基金经理：张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-242.28262.2826-0.39%
2026-06-232.29162.2916-3.21%
2026-06-222.36752.3675-0.17%
2026-06-182.37162.3716+2.46%
2026-06-172.31462.3146-0.98%
2026-06-162.33742.3374-1.82%
2026-06-152.38072.3807+2.86%
2026-06-122.31452.3145+0.58%
2026-06-112.30112.3011+3.20%
2026-06-102.22972.2297-1.95%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-06-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I-1.38%-1.22%19.18%9.44%22.92%11.41%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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张其思 上任时间：2024-03-19

张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧