南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
(021000)公募QDII指数型
1.9929
-0.44%-0.0089
单位净值 [2026-03-05]
1.9929
累计净值 [2026-03-05]
1.9841
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：-4.92%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：-2.73%
- 最近一年：15.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.18%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-16 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-07-21 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-18 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-25 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-13 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-01-08 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |