南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
(021000)公募QDII指数型
2.1009
-0.26%-0.0054
单位净值 [2026-04-20]
2.1009
累计净值 [2026-04-20]
2.0954
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.20%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：35.31%
- 最近两年：44.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.12%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科技 | 396516.24 | 45.81% | 51.73% |
| 通讯 | 145227.17 | 16.78% | 18.95% |
| 非必需消费品 | 90647.88 | 10.47% | 11.83% |
| 医疗保健 | 41587.32 | 4.80% | 5.43% |
| 必需消费品 | 35117.33 | 4.06% | 4.58% |
| 工业 | 29507.31 | 3.41% | 3.85% |
| 公用事业 | 10966.30 | 1.27% | 1.43% |
| 材料 | 8409.31 | 0.97% | 1.10% |
| 能源 | 3717.34 | 0.43% | 0.48% |
| 金融 | 3623.88 | 0.42% | 0.47% |
| 房地产 | 1203.66 | 0.14% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科技 | 142130.68 | 46.41% | 52.33% |
| 通讯 | 49189.83 | 16.06% | 18.11% |
| 非必需消费品 | 31703.28 | 10.35% | 11.67% |
| 必需消费品 | 14067.71 | 4.59% | 5.18% |
| 医疗保健 | 12995.98 | 4.24% | 4.78% |
| 工业 | 10654.04 | 3.48% | 3.92% |
| 公用事业 | 3764.41 | 1.23% | 1.39% |
| 材料 | 3526.61 | 1.15% | 1.30% |
| 金融 | 1840.38 | 0.60% | 0.68% |
| 能源 | 1214.78 | 0.40% | 0.45% |
| 房地产 | 530.72 | 0.17% | 0.20% |